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特斯拉概念股炒作火熱 誰受益最大,誰又是真龍頭?

每日經濟新聞 2020-01-07 22:14:27

1月7日,《每日經濟新聞》記者致電世運電路證券部,相關人員表示負責人現在不在。有趣的是,對于特斯拉是否為公司客戶,該公司行政人員在轉接之前曾提到:“客戶是客戶,至于是否是一級供貨商等等并不清楚?!?/p>

實習記者 朱成祥 每經記者 孫嘉夏    每經編輯 湯輝    

今日(1月7日),馬斯克現身特斯拉上海工廠,出席中國制造Model 3向社會用戶的首次交付儀式。而在資本市場,受益于特斯拉降價及券商千人電話會議,相關概念股從上個交易日便開始被熱炒。

記者觀察到,相較于上個交易日,今日汽車零部件相關股票繼續受追捧,動力電池產業鏈則偃旗息鼓。世運電路(603920,SH)、天汽模(002510,SZ)、奧特佳(002239,SZ)等汽車零部件企業行情持續,上述三只個股均收獲漲停。相比之下,動力電池產業鏈個股不漲反跌,華友鈷業(603799,SH)下跌1.82%。贛鋒鋰業(002460,SZ)下跌0.05%。

汽車零部件誰是龍頭?

當時處于建設中的特斯拉上海工廠 圖片來源:視覺中國

說起特斯拉概念股,自1月2日起已連收4個漲停板的世運電路,被認為是這波特斯拉概念股龍頭。根據財通證券報告,世運電路2019年來自特斯拉的收入約為1.8億元,占收入比重為7.1%。

一般來說,游資熱愛流通盤較小的上市公司,因為更具炒作空間。截至1月7日,世運電路總市值114.50億元,而流通市值僅為36.65億元。

從龍虎榜數據看,1月6日,世運電路買一席位正是大名鼎鼎的華泰證券深圳益田路榮超商務中心。該營業部被外界稱之游資江湖里的“營業部一哥”。

而世運電路“曖昧”的澄清公告,又給游資炒作增添了幾分熱度。1月6日晚間,世運電路發布公告稱,特斯拉不是公司的客戶,公司汽車板主要是通過下游汽車零部件供應商間接向汽車終端客戶供貨,關于公司是特斯拉重要PCB供應商的傳言是不準確的。

結果1月7日,世運電路再度漲停,游資對于該股的偏好可見一斑。實際上,世運電路否認特斯拉是公司客戶,卻并不沒有否認向特斯拉間接供貨的可能性。

1月7日,《每日經濟新聞》記者致電世運電路證券部,相關人員表示負責人現在不在。有趣的是,對于特斯拉是否為公司客戶,該公司行政人員在轉接之前曾提到:“客戶是客戶,至于是否是一級供貨商等等并不清楚。”

從基本面的角度看,與傳統汽油車、柴油車相比,新能源汽車更加強調熱管理系統和使用輕型材料。這是因為,電動汽車動力來自電池包,而電池包內部溫度上升將會影響到電池組內部電化學系統的運行,從而影響電池壽命和安全性。而使用輕型材料,可以降低車身重量,從而提升續航里程。

奧特佳,正是國內汽車壓縮機領域龍頭,并已經切入新能源汽車熱管理系統。根據國金證券2018年3月一份研報顯示,該公司系汽車空調壓縮機龍頭,在斜盤式、渦旋式、電動渦旋式壓縮機業務上擁有絕對競爭優勢;同時新能源熱管理業務圍繞國際空調展開,其具備系統開發和生產能力。據了解,奧特佳通過北美子公司空調國際(美國)公司向特斯拉供貨。

奧特佳的優勢是熱管理系統,而旭升股份(603305,SH)的強項則是輕量化。根據東興證券研報顯示,旭升股份為鋁合金輕量化行業的龍頭企業。公司在與特斯拉原有業務基礎上,獲得中國區的增量業務。

雖然旭升股份是各大券商的心頭好,但從實際行情看,奧特佳比旭升股份更為強勢。從換手率看,資金對旭升股份更熱情。1月6日、1月7日,旭升股份換手率分別為25.41%、31.74%,而奧特佳分別是4.13%、4.7%,從成交金額上看,旭升股份是奧特佳的兩倍以上。截至1月7日,旭升股份市值164.25億元,高于奧特佳67.64億元市值。但旭升股份流通市值更小,僅為25.94億元??紤]到1月7日該股便成交了8.21億元,各路資金或將在該股持續對壘。

除了是輕量化龍頭外,旭升股份來自特斯拉營收占比也比較高,據悉其2018年特斯拉營收占比達61.08%,而天汽模來自特斯拉的訂單也頗為豐厚。1月7日晚間,天汽模發布公告稱,特斯拉是公司重要客戶之一,2019年公司與特斯拉累計簽署汽車模具訂單約5400萬元。根據該公司三季報顯示,前三季度天汽模營收13.73億元,同比增長8.88%;凈利潤0.9億元,同比下降11.76%。

值得注意的是,自2019年12月中旬以來,天汽模已有一波行情。12月16日收報3.78元,而1月7日收報5.79元,區間漲幅超過50%。相比之下,旭升股份、奧特佳均于1月6日才啟動。

而對于汽車零部件企業的前景,申萬宏源電力設備新能源分析師韓啟明對記者表示:“特斯拉對國內汽車電子和汽車零部件的拉動是顯著的。”

動力電池看LG化學產業鏈

特斯拉概念股中,汽車零部件與動力電池產業鏈的分化,一方面與動力電池概念2019年年底已走出一波強勢行情有關,另一方面,寧德時代(300750,SZ)一直沒有進入特斯拉供應鏈。

對于寧德時代能否進入特斯拉供應鏈,韓啟明對記者表示:“寧德時代短期不會進特斯拉供應鏈,主要由于特斯拉的商務談判條件苛刻,加上寧德時代自身的產能不足,所以切入進去是個漫長的過程。”

不過,動力電池產業鏈暫時表現不佳,沒有影響資金的熱情。特別是對于LG化學產業鏈企業,投資者依然保持高度關注。

這是因為,國產特斯拉電池的增量,大概率將屬于LG化學。一直以來,特斯拉使用的都是松下圓柱電池。然而松下因為虧損的緣故,不再繼續投資擴張動力電池產能。于是2019年,LG化學進入特斯拉供應鏈。LG化學的長處是軟包電池,但據韓啟明透露,LG化學向特斯拉提供的也是圓柱電池。

韓啟明進一步表示:“特斯拉中國工廠的放量有LG化學就足夠供應”。由此觀之,若國產特斯拉放量,LG化學供應鏈將因而受益。A股上市公司中,LG化學與華友鈷業的合作最為密切。

2018年4月10日,華友鈷業公告稱,與LG化學共同設立兩家合資公司——華金新能源材料(衢州)有限公司和樂友新能源材料(無錫)有限公司。其中,華金公司主要生產前驅體,華友鈷業股份占比51%,LG化學占比49%;樂友公司主要生產正極材料,華友鈷業股份占比49%,LG化學占比51%。

鈷是前驅體、正極材料的重要原料,由此可見,華友鈷業逐漸從鈷的生產加工向下游發展。而正極材料占動力電池成本最高,若國產特斯拉放量,華友鈷業有望持續受益。

不過1月7日,華友鈷業反而下跌了1.82%。與上述企業相比,華友鈷業流通市值大,并且已經經歷了一波行情。截至1月7日,華友鈷業流通市值達495.33億元,自2019年12月20日至2020年1月7日,華友鈷業已經上漲了46.52%。

封面圖片來源:每經記者 黃鑫磊 攝

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