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【獨家】游資江湖最全揭秘:“作手新一”“小鱷魚”牛在哪里?生態改變后何去何從?圈內人士和盤托出!

每日經濟新聞 2020-01-11 12:55:40

當前,游資的整體市場究竟是怎樣一個狀況呢?A股頂級游資又有哪些?它們背后究竟是哪些席位?登上龍虎榜后個股的表現又是怎樣的呢?今天《每日經濟新聞》記者將為您詳細揭秘A股市場的游資江湖。

每經記者 劉海軍    每經編輯 何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網

A股市場上,游資是一個神秘的群體,絕大部分游資都熱衷于打漲停板。尤其是在行情好的時候,對漲停板的強勢出擊,常常會使得游資的財富在極短的時間內出現難以想象的爆發式增長。例如近年名聲大噪的新生代游資——“作手新一”,于2012年初以10萬元開始職業炒股,如今身家想必已達數千萬元以上!

游資確實神秘,不過每天盤后交易所公布的龍虎榜仍是目前投資者了解游資軌跡和投資風格的唯一渠道。

當前,游資的整體市場究竟是怎樣一個狀況呢?A股頂級游資又有哪些?它們背后究竟是哪些席位?登上龍虎榜后個股的表現又是怎樣的呢?今天《每日經濟新聞》記者將為您詳細揭秘A股市場的游資江湖。

游資去年下半年總體相對沉寂

A股去年上半年拿下了一份不錯的成績單,漲幅及成交量均有所回升,特別是在去年一季度大漲行情下,龍虎榜營業部全面復蘇。

而去年5月份之后,隨著很多人一季度高喊的“牛市”告一段落,市場整體來說陷入了相對低迷的狀態。

不過在去年下半年,A股市場的結構性機會層出不窮。短線炒作中,雖然也有漫步者、星期六這樣的少數“妖股”出現,但市場的整體結構性機會仍體現在以科技和醫藥生物為代表的一些績優股上,有一批股票更是屢創新高。在這種市場的大背景下,去年下半年的游資市場相對來說遠遠沒有去年上半年活躍。

從龍虎榜五十強營業部來看,排名沒有很大的變化,一些傳統的席位如東方財富證券拉薩團結路第二營業部、華泰證券深圳益田路榮超商務中心、中信證券上海分公司、財通證券杭州上塘路營業部還是繼續排在前列。

具體來看,去年下半年,在龍虎榜成交金額排名前十的營業部中,東方財富拉薩團結路第二營業部繼續位居首位,去年下半年龍虎榜成交310億元;東方財富拉薩東環路第二證券營業部成交金額為257億元;國泰君安南京太平南路證券營業部成交金額為72.3億元;中信證券上海分公司成交金額為63.2億元;國泰君安上海江蘇路證券營業部成交金額為56.7億元;財通證券杭州上塘路證券營業部成交金額為47.6億元;中國銀河證券北京建國路證券營業部成交金額為46.8億元;國盛證券寧波桑田路證券營業部成交金額為43.2億元;申萬宏源證券上海閔行區東川路證券營業部成交金額為39.4億元;華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券成交金額為39億元。

值得注意的是,去年下半年和去年上半年的龍虎榜相比,從各大營業部的成交金額上看,去年下半年的成交金額絕大部分都比去年上半年少了很多。比如東方財富拉薩團結路第二營業部去年上半年有572.05億元的龍虎榜成交總額,去年下半年成交減少到了310億元;銀河證券紹興營業部去年上半年有140.70億元的龍虎榜成交總額,去年下半年則萎縮到了24.1億元;著名“敢死隊”華泰益田路榮超中心營業部去年上半年龍虎榜成交額127.11億元,去年下半年則是39.1億元;游資“大本營”國泰君安上海江蘇路營業部去年上半年龍虎榜成交額為117.98億元,去年下半年則為56.7億元。

深圳某資深游資人士告訴《每日經濟新聞》記者,游資圈子現在很多資金都會選擇做趨勢票,打板的資金也越來越少。去年下半年都是存量資金在博弈,而趨勢票的話,有源源不斷的北上資金進來,是個增量市場,機會更多,導致一些大游資轉向做趨勢投資。此外,對“打板”的監管也越來越嚴格,大資金也買不上很大的量,而那些趨勢性股票則可以買到更多的量,又不違規,還做得更輕松。

“其實當前‘打板’的圈子中,生態比較惡化。”上述人士稱,除了是因為存量資金博弈外,各大公眾號普及知識,大部分人對超短模式已經了如指掌也是重要原因。被看好的股票都頂一字,不被看好的都被砸,這就會造成“大面”很多。以前打板,第二天虧5個點就算很多的了;但現在打個板,很多時候虧損都要計提10個點起步,甚至20個點。

再有,現在市場有越來越多的90后參與進來。90后可能拿出來的錢不多,如10萬元、20萬元等,但他們不在乎這個錢,一旦漲停板不行了,第二天就會直接跌停板割肉。如果有幾十個打了該板的股民割肉,總金額加起來就有幾百上千萬元,對第二天早盤的影響會很大,沒有承接的股票會迅速下跌。這就是“核按鈕”的來源之一。

“市場好的時候,游資行為的一致性會帶來一個好處:漲停板的溢價高,有更多連板;市場不好時,漲停板的溢價就很低。”上述人士補充說。

新生代游資異軍突起

不過,對比去年上半年的強勢席位可以看出,去年下半年有幾個席位還是比較搶眼的,比如國泰君安南京太平南路證券營業部、中國銀河證券北京建國路證券營業部、招商證券北京車公莊西路證券營業部等。這三個席位在去年下半年的大環境下,龍虎榜的成交金額不輸去年上半年,甚至遠遠超過去年上半年。例如招商證券北京車公莊西路證券營業部去年下半年的龍虎榜成交金額為34.8億元,幾乎占了去年全年的絕大部分,從側面也說明了此地可能有游資大佬入駐。

上述三個席位中,最吸引市場關注的是國泰君安南京太平南路證券營業部,在去年下半年,該營業部以72.3億元的龍虎榜總成交金額高居第三位,僅次于兩個散戶“大本營”東方財富拉薩團結路第二營業部和東方財富拉薩東環路第二證券營業部。隱藏在身后的游資大佬,市場均認為是一個叫“作手新一”的年輕人。

頂級游資:“作手新一”

疑似代表席位:國泰君安南京太平南路營業部

從網上曝光的數據來看,作為新生代游資的典型代表,80后“作手新一”在2012年5月份時以10萬元作為啟動資金開始了職業炒股生涯,僅用了七年時間便成功成為一方游資霸主。

《每日經濟新聞》記者注意到,“作手新一”的疑似代表席位是國泰君安南京太平南路營業部,該營業部近1月(截至2020年1月2日)以來,總共登上龍虎榜38次,上榜后1天,相關股票的平均漲幅達到2.31%,上漲的概率達到68.42%;而上榜后2天,該席位買入37次,相關股票的平均漲幅也達到2.43%,上漲概率達到59.46%。

就“作手新一”具體出擊個股看,2019年12月22日晚間,欣龍控股公告,嘉興天堂硅谷王林江、李國祥將成為公司實控人。上述實控人變更的公告,直接催生了欣龍控股自2019年12月23日開市起的5個一字板。30日,公司股價高開逾4個點后,再次拉升漲停,盡管盤中多有波折,最終仍以漲停板報收。而從當日的龍虎榜數據看,國泰君安南京太平南路營業部以3770萬元成交額位列榜首,在此后的12月31日、2020年1月2日,欣龍控股再次拉出兩個漲停。

再比如2019年12月26日,該營業部上榜天齊鋰業龍虎榜后,此后4個交易日,天齊鋰業累計漲幅超過10個點;12月30日,該席位買入銳明技術61萬元,盡管金額很少,但是在此后兩個交易日,銳明技術累計漲幅超過15個點。

從2019年以來的龍虎榜數據來看,保守估計,“作手新一”控制的資金量已經超過億元。比如2019年12月31日買入航錦科技6672.2萬元;2019年12月16日,買入歐菲光7428.47萬元、買入長信科技2691.22萬元、買入同花順8805.79萬元;

頂級游資:“小鱷魚”

疑似代表席位:中金財富南京太平南路營業部、南京證券南京大鐘亭營業部

另一個90后游資“小鱷魚”也是游資界的后起之秀,在市場眾多短線客中有很高的人氣。“小鱷魚”的疑似代表席位是中金財富證券南京太平南路營業部和南京證券南京大鐘亭營業部,這兩大席位近兩年異軍突起,成為龍虎榜的???。

據市場傳聞,“小鱷魚”是知名游資“佛山幫”廖國沛的門生,2011年3月以數萬元資金入市,崛起于2013年的創業板牛市,在2015年大牛市的助力下,在當年6月份,其自有資金成功破億元,這幾年資金更是有了幾何級增長。

《每日經濟新聞》記者注意到,“小鱷魚”的疑似代表席位中金財富南京太平南路營業部,近1月(截至2020年1月2日)以來,總共登上龍虎榜10次,上榜后1天,相關股票的平均漲幅達到5.66%,上漲的概率達到70%;而上榜后2天,該席位買入8次,相關股票平均漲幅也達到8.59%,上漲概率達到75%。

從該席位具體出擊個股看,2019年12月26日,買入引力傳媒2322.9萬元,此后4個交易日,引力傳媒拉出4個漲停板。此外在近期熱門股如星期六、銳明技術龍虎榜中同樣有該營業部的身影。

《每日經濟新聞》記者了解到,“小鱷魚”的操作手法并不太固定,針對不同的行情有不同手法,如“打板”、“分時點火”、“低吸”等,但“打板”做得較多。在“打板”上,“小鱷魚”首板、低位板、高位板、反包板等都做,也就是說,他的手法多樣,算是一個全能型選手。雖然“小鱷魚”在打板股票的位置高低上沒有固定的套路,但基本上還是會圍繞超短的核心,如主線熱點、超人氣品種來做,也就是對俗話說的人氣股、熱點股順勢而為操作。他選的個股基本上都是交易活躍的股票,這一點幾乎是所有的游資共同的選擇。

除了上述“作手新一”“小鱷魚”外,目前A股市場的活躍頂級游資還包括“趙老哥”(疑似代表席位華泰證券浙江分公司、浙商證券紹興分公司);“章盟主”(疑似代表席位國泰君安上海江蘇路營業部);“歡樂海”(疑似代表席位廣發證券深圳民田路營業部、中信證券股份深圳總部營業部)等。

“不管是誰,都不要去神話他們。他們都是和你我一樣的打板客,優勢在于資金多了點、圈子廣了點、經驗豐富點,也不是每次都能賺錢。打板是靠概率取勝,無論盈虧都要有嚴格的操作紀律,這樣積小勝為大勝,不斷地把資金做大。”深圳一私募總經理此前跟記者交流時表示。

每經記者對話深圳游資

在股市這個“江湖”中,游資是頗吸引股民關注的一個群體,他們神秘低調,經常能制造出一批短期暴漲的牛股、妖股。

近日,《每日經濟新聞》記者(簡稱NBD)走訪了深圳多個游資眾多的營業部,采訪到了一位資深游資人士李奧(化名)。李奧從2007年開始職業投資,有著多年的打板經驗,從小資金做到登上龍虎榜的一方著名游資,他對投資和游資江湖有著自己深刻的理解。針對游資圈的新動態、游資以后的發展趨勢等多方面的問題,李奧向記者一一道來。

“作手新一”“小鱷魚”是游資新代表

NBD:2019年以來游資席位有什么新的變化?

李奧:這兩年的游資中新冒出了幾個厲害的角色,“作手新一”“小鱷魚”算是典型代表。“作手新一”的理解力很強,抄底、打板都做 ,買的票都表現不錯。最近一年,大一點的游資中,他的理解力是最強的。

NBD:游資從地域來說,這幾年有什么變化嗎?

李奧:基本上沒什么變化。游資中,浙江是最為活躍的一個地方,因為寧波“敢死隊”就發源于此,此外浙江資金比較富裕,喜歡炒作。然后、上海、江蘇、廣州、深圳也都是比較活躍的幾個地方。

NBD:登上漲停股票的龍虎榜中的買一到買五席位,資金是通過打板進去的嗎?

李奧:一般登上龍虎榜的話,大部分都是以打板為主。

NBD:登上龍虎榜的某個營業部席位,是一個游資買的,還是多個游資同時買的?

李奧:一般買五前幾位,大部分是一個游資。比如說龍虎榜顯示買一有3000萬元,基本上是這個游資在漲停板的時候買入了3000萬元。大部分游資都是自有資金。

NBD:如果一個游資用5000萬元左右封板,大概占其資金量比重是多少?

李奧:市場好的時候,游資有可能滿倉一只股票;市場不好的時候,就要看每個游資的體量了。像“趙老哥”體量大,買個票用不了他多少資金。但對一些中小游資來說,大部分可能會是1/2倉位,或者1/3倉位,行情差的時候也可能會是1/4、1/5倉位。

NBD:您認為接下來市場的游資界“一哥”可能是誰?

李奧:真正厲害的人我們沒法評判,厲害的人太多了,還有很多人并不顯山露水。但是從比較活躍一點的80、90后游資來說,前面提到的某個角色是比較公認的“領袖”級游資。

價值投資深入人心后 打板會被邊緣化

NBD:“領袖”級游資的資金量有多大?

李奧:大概有30億元到50億元,現在主要是做趨勢票,持有一段時間。打板呢,只做大票,在行情好的時候搞一下。小票一般都不太參與,買得比較少。

NBD:像“領袖”級游資的自有資金那么大,為什么還要打板?

李奧:打板是他的老本行,他覺得有賺錢的機會就去做,也可以保持對市場的敏感度。

游資市場中,有些人有了一定資金量后還是能夠不斷地學習進步。但有一些人卻進步不了,他習慣了以前的思維模式,讓他去換一種投資模式就會虧錢,又只能來打板。因此以前很多的“牛散”或有名的游資,反而后面越做越小了。

每一段時間市場都會有一個主流的投資風格,但是以后的主流風格,必定不會是游資。當以后價值投資理念越來越深入人心、機構資金越來越成為市場主流的話,打板的資金會越來越少,會越來越被邊緣化。

不過,短線投資者能為市場提供流動性,如果只有中長線投資人在市場,這個市場就如死水一般,很多股票交投就不活躍。股市里其實很大一部分溢價是流通價值,如果沒有流通性的話,流通性溢價就會降低,股票很多時候也就不值這么多錢了。

交易最終的歸途都是做價值投資

NBD:不同游資有不同風格,有的人打一板,有的打三板、四板,有的打高位板。您怎么看這些操作風格?

李奧:打板只是短線手法的一種,只是說做短線成功的人中打板的最多。打板又有細分,有打一板的、打連板的、打高位的,有的喜歡打比較高的四五板,有的主要是打一板。

在市場不好的時候,做得穩定的游資基本上都是打首板為主的。當牛市來了后,進攻性最強的游資都是打連板的。“趙老哥”這一點做得比較好,在2010年到2013年市場不好時,他就打首板;到了2013年到2015年牛市時,他打連板比較多,這說明他在不斷進步。

NBD:這些年,很多知名游資被監管處罰過,您怎么看待這些處罰?

李奧:前幾年,游資影響力確實太大了,風頭太盛了,大部分散戶都在虧錢,游資還在賺錢。從監管者的角度來看,游資是在利用資金優勢,擾亂市場正常秩序。

不過,很多游資被處罰主要是體現在虛假申報、反向交易、強力拉伸這幾點。處罰對一些大游資影響是很大的,很多大游資由于受到監管都不怎么做打板了,而選擇了其他一些投資道路。

游資成長到一定階段后,尤其在熊市中,市場資金容量變小,大游資不能用大錢打板,其資金使用效率就變低。所以很多大游資賺到錢之后都會變更自己的模式。做交易,其實最終歸途都是做價值投資和中長線,做更大的周期。以前的老游資現在都比較少出手,他們現在大部分都去轉做趨勢和長線投資了,只是市場好時出來打板,但資金量占總資金的比例已經不大了。

NBD:小游資快速成長把資金做大之后,為什么不走向陽光化之路和管理產品之路?

李奧:有一些游資在市場上能獲得穩定收益,通過自有資金就已經做大了,所以不想去做公司,嫌麻煩。大部分做交易的人都比較內向,不太喜歡和人打交道,他們不一定會選擇去代客理財或做私募。

理解力和控制力是成為游資的關鍵因素

NBD:投資者要想成為一方游資的話,有哪些關鍵因素需要把握?

李奧:高水平的游資是萬里挑一的。最重要的就是對市場的理解力和控制力。

市場如戰場,信息瞬息萬變,投資者要有非常強的理解力,對市場情緒、題材的理解,比如為什么打這個板,什么時候打。只有極少數人能準確把握市場的脈搏,能賺到錢,能實現穩定盈利。做短線,重要的就實現穩定盈利,但很多人做不到穩定,所以成長不起來。

控制力容易理解,如何控制虧損就比較難。有些人虧錢時還加大倉位去交易,有些人不是很有把握的機會也去交易了,這樣虧錢的概率就大。

NBD:游資圈子會聯手去做一些股票嗎?

李奧:大部分游資我都認識,只有極少數不愛交流的不認識。游資大部分都是市場派,他們都喜歡跟隨市場而動。在2001~2005年市場不好時,很多莊家都被消滅之后,游資時代才興起。游資最重要的一個特點就是跟隨市場,所以大部分游資都不會一起去坐莊,或者一起拉一個股票,他們只會根據市場來,這個熱點在這個板塊或者在這個股票,大家就不約而同地買這個股票,所以經??吹揭恍堫^股上買五的前幾個席位是大游資,這只是合力而已。

NBD:有很多年輕人想做職業短線投資,您怎么看?

李奧:交易這條路是挺難的,因為交易的門檻很低,但能成為優秀交易員的人極少。短線投資這條路的淘汰率很高,沉沒成本太高,建議年輕人選擇價值投資這條路。

如果真正熱愛的話,還是可以嘗試下,但先期投入不要太大,即使把這些錢全部虧完也沒有壓力才行。然后多學習一些別人成功的經驗,自己少走彎路。

NBD:對做短線的投資者來說,最忌諱的是什么?

李奧:這個市場永遠不缺做短線的,即使以后市場成熟了,短線交易也還會存在。只要漲停板制度不取消,T+1制度不取消,游資都會永遠存在。

投資者虧錢還加大投入,這是最大的忌諱。一旦出現虧損,就要謹慎,或者減少投資,要反思一下自己是不是錯了。在投資的道路上只要不犯大的錯誤,就會一直跟隨著市場成長。

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